انتقال از بانک به صندوق در سامانه مالییار
زمانی که مبلغی از یک حساب بانکی برداشت شده و بهصورت نقدی به یکی از صندوقهای مجموعه تحویل داده میشود، باید این عملیات با عنوان «انتقال از بانک به صندوق» در سامانه ثبت شود.
ثبت صحیح این عملیات باعث میشود موجودی حساب بانکی کاهش پیدا کند و همزمان موجودی صندوق مقصد به همان میزان افزایش یابد.
مراحل ثبت انتقال
- وارد بخش انتقال وجه از بانک به صندوق شوید.
- حساب بانکی مبدأ را انتخاب کنید.
- صندوق مقصد را از فهرست صندوقها مشخص نمایید.
- مبلغ و تاریخ انجام تراکنش را وارد کنید.
- شماره رسید، سند بانکی یا توضیحات تکمیلی را ثبت نمایید.
- اطلاعات را بررسی کرده و عملیات انتقال را ذخیره کنید.
اطلاعات موردنیاز برای انتقال
تأثیر عملیات روی موجودیها
بعد از ذخیره تراکنش، سامانه باید مبلغ انتقال را از موجودی حساب بانکی مبدأ کم کرده و به موجودی صندوق مقصد اضافه کند. این جابهجایی یک هزینه یا درآمد جدید نیست و تنها انتقال وجه بین دو محل نگهداری دارایی است.
- کاهش موجودی بانک مبدأ
- افزایش موجودی صندوق مقصد
- ثبت گردش در گزارش حساب بانکی
- ثبت گردش در گزارش صندوق
- امکان پیگیری تاریخ و مبلغ انتقال
- حفظ تعادل گردش مالی مجموعه
مشاهده فهرست انتقالها
پس از ثبت، اطلاعات عملیات در فهرست انتقالها نمایش داده میشود. از این بخش میتوانید بانک مبدأ، صندوق مقصد، مبلغ، تاریخ و توضیحات تراکنش را مشاهده کرده و در صورت داشتن دسترسی، اطلاعات را ویرایش یا حذف کنید.