انتقال از صندوق به بانک در سامانه مالییار
زمانی که وجه نقد از یکی از صندوقهای مجموعه خارج شده و به یک حساب بانکی واریز میشود، باید عملیات با عنوان «انتقال از صندوق به بانک» در سامانه ثبت شود.
ثبت صحیح این عملیات باعث میشود موجودی صندوق مبدأ کاهش پیدا کرده و موجودی حساب بانکی مقصد به همان میزان افزایش یابد.
مراحل ثبت انتقال
- وارد بخش انتقال وجه از صندوق به بانک شوید.
- صندوقی را که وجه نقد از آن خارج شده است انتخاب کنید.
- حساب بانکی مقصد را از فهرست بانکها مشخص نمایید.
- مبلغ و تاریخ واقعی انجام تراکنش را وارد کنید.
- شماره فیش واریز، رسید بانکی یا توضیحات تکمیلی را ثبت نمایید.
- اطلاعات صندوق، بانک و مبلغ را دوباره بررسی کنید.
- عملیات انتقال را ذخیره و مانده حسابها را کنترل نمایید.
اطلاعات موردنیاز برای انتقال
تأثیر عملیات بر موجودیها
این عملیات درآمد یا هزینه جدیدی ایجاد نمیکند و فقط محل نگهداری وجه را از صندوق نقدی به حساب بانکی تغییر میدهد.
مشاهده و پیگیری انتقالها
پس از ثبت، اطلاعات عملیات در فهرست انتقالها نمایش داده میشود. از این بخش میتوانید صندوق مبدأ، بانک مقصد، مبلغ، تاریخ و توضیحات تراکنش را بررسی کنید.
ویرایش یا حذف انتقال
در صورت داشتن سطح دسترسی لازم، میتوانید اطلاعات انتقال ثبتشده را ویرایش کنید. پیش از حذف یا ویرایش، مانده صندوق، مانده بانک و اسناد حسابداری مرتبط را بررسی نمایید.