مدیریت حسابهای بانکی در سامانه مالییار
بخش «بانک» برای ثبت و مدیریت حسابهای بانکی مجموعه طراحی شده است. اطلاعات ثبتشده در این بخش، هنگام دریافت و پرداخت، انتقال وجه، ثبت چک و تهیه گزارشهای حسابداری مورد استفاده قرار میگیرند.
ثبت دقیق اطلاعات بانکی باعث میشود گردش مالی مجموعه بهصورت شفاف ثبت شده و امکان کنترل موجودی حسابها، مدیریت تراکنشها و تهیه گزارشهای دقیق مالی فراهم شود.
افزودن حساب بانکی جدید
برای ثبت یک حساب بانکی، وارد بخش تعریف بانک شوید و گزینه افزودن حساب جدید را انتخاب کنید. سپس اطلاعات حساب را با دقت وارد نمایید.
- نام بانک موردنظر را از فهرست انتخاب کنید.
- نام یا کد شعبه را مطابق اطلاعات حساب وارد نمایید.
- شماره حساب بانکی را بدون اشتباه ثبت کنید.
- موجودی اولیه حساب را در زمان شروع کار با سامانه وارد کنید.
- در صورت نیاز، حساب را بهعنوان بانک اصلی مجموعه تعیین کنید.
اطلاعات موردنیاز برای تعریف بانک
- نام بانک: نام مؤسسه یا بانک ارائهدهنده حساب
- نام شعبه: نام یا مشخصات شعبه افتتاحکننده حساب
- شماره حساب: شماره اصلی حساب بانکی مجموعه
- موجودی اولیه: مانده حساب در تاریخ آغاز استفاده از نرمافزار
- بانک اصلی: حساب پیشفرض برای عملیات مالی پرکاربرد
تعیین بانک اصلی
بانک اصلی، حسابی است که بهعنوان گزینه پیشفرض در برخی عملیات مالی پیشنهاد داده میشود. بهتر است حسابی را بهعنوان بانک اصلی انتخاب کنید که بیشترین دریافت و پرداخت مجموعه از طریق آن انجام میشود.
مدیریت فهرست بانکها
پس از ثبت حسابها، فهرست بانکها همراه با اطلاعات اصلی آنها نمایش داده میشود. از این بخش میتوانید اطلاعات حساب را مشاهده، ویرایش یا در صورت مجاز بودن حذف نمایید.
- مشاهده نام بانک، شعبه و شماره حساب
- بررسی حساب تعیینشده بهعنوان بانک اصلی
- ویرایش اطلاعات اشتباه یا قدیمی
- مدیریت حسابهای غیرفعال یا بدون استفاده