مرور کلی
صندوقها در سامانه مالییار، نماینده فیزیکی یا مجازی وجوه نقد سازمان شما هستند. در این بخش یاد میگیرید چطور صندوقهای مختلف تعریف کنید، موجودی اولیه آنها را ثبت نمایید و به صورت هوشمندانه تراکنشهای نقدی خود را تفکیک و مدیریت کنید.
مراحل افزودن صندوق
- از منوی مدیریت مالی، وارد بخش تعریف صندوق شوید.
- دکمه «افزودن صندوق جدید» را کلیک کنید.
- نام صندوق (مثلاً صندوق مرکزی یا تنخواهگردان) را وارد کنید.
- موجودی اولیه را جهت تطبیق با حساب واقعی درج نمایید.
- در صورت نیاز، گزینه «تعیین به عنوان صندوق اصلی» را فعال کنید.
مدیریت و مشاهده لیست
پس از ثبت، جدولی جامع شامل اطلاعات زیر در اختیار شماست:
- نام و وضعیت: مشاهده نام و تشخیص صندوق اصلی سازمان.
- کنترل موجودی: مقایسه موجودی اولیه با موجودی فعلی (لحظهای).
- تاریخچه: مشاهده زمان دقیق ایجاد هر صندوق.
- عملیات: دسترسی سریع به ویرایش اطلاعات یا حذف صندوق.
نکات امنیتی و کاربردی
- نام صندوقها را به گونهای انتخاب کنید که در هنگام ثبت سند دچار اشتباه نشوید.
- قبل از حذف یک صندوق، مطمئن شوید که هیچ تراکنشی به آن متصل نباشد.
- دسترسی به بخش صندوقها را فقط برای مدیران ارشد یا حسابداران محدود کنید.
تفاوت موجودی اولیه و فعلی چیست؟
موجودی اولیه مبلغی است که در زمان افتتاح صندوق وارد میکنید، اما موجودی فعلی حاصل جمع موجودی اولیه با تمامی دریافتها و پرداختهای ثبت شده در سامانه است.
چرا نمیتوانم برخی صندوقها را حذف کنم؟
اگر برای یک صندوق تراکنش مالی (دریافت یا پرداخت) ثبت شده باشد، جهت حفظ یکپارچگی مالی امکان حذف آن وجود ندارد و ابتدا باید تراکنشها را منتقل یا حذف کنید.
آیا امکان تغییر صندوق اصلی وجود دارد؟
بله، با ویرایش هر صندوق دیگر و انتخاب گزینه «صندوق اصلی»، وضعیت صندوق قبلی به طور خودکار به حالت معمولی تغییر میکند.
سوال بیشتری دارید؟ ما اینجاییم تا کمک کنیم.