ثبت و مدیریت تراکنش بانکی در سامانه مالییار
تراکنش بانکی به هر نوع عملیات مالی گفته میشود که از طریق حسابهای بانکی انجام میگیرد؛ از جمله واریز، برداشت، پرداخت، انتقال وجه و سایر عملیات مشابه. در نرمافزار حسابداری، ثبت صحیح این تراکنشها برای کنترل وجوه نقدی، تراز حسابها و تهیه گزارشهای مالی دقیق اهمیت ویژهای دارد.
در سامانه مالییار، با ثبت هر تراکنش بانکی، اطلاعات آن در سیستم ذخیره میشود و امکان پیگیری سوابق، مدیریت گردش حسابها و تهیه گزارشهای مالی در اختیار شما قرار میگیرد.
ثبت تراکنش بانکی
برای ثبت یک تراکنش بانکی جدید، اطلاعات زیر را وارد کنید:
- نوع طرف حساب: انتخاب طرف حساب مرتبط با تراکنش مانند «حسابهای دریافتنی»، «حسابهای پرداختنی»، «حسابهای تنخواه».
- انتخاب بانک: تعیین حساب بانکی که عملیات از طریق آن انجام شده است.
- نوع تراکنش: مشخصکردن اینکه تراکنش از نوع پرداخت بانکی یا دریافت بانکی است.
- نوع تراکنش بانکی: انتخاب نوع عملیات بانکی مانند انتقال، برداشت، واریز، پرداخت قبض و ... .
- مبلغ تراکنش: مبلغ اصلی تراکنش به ریال.
- مبلغ کارمزد تراکنش: در صورت وجود، کارمزدی که بانک دریافت کرده است.
- توضیحات: درج توضیحات تکمیلی درباره ماهیت یا هدف تراکنش (مانند شماره حواله/کد پیگیری).
- تاریخ تراکنش: انتخاب تاریخ انجام تراکنش بهصورت شمسی.
پس از ورود اطلاعات و تأیید نهایی، تراکنش در سیستم ثبت شده و در لیست تراکنشهای بانکی قابل مشاهده و پیگیری خواهد بود.
لیست تراکنشهای بانکی
در این بخش، تمامی تراکنشهای بانکی ثبتشده توسط کاربر در قالب یک جدول جامع نمایش داده میشود. جدول شامل اطلاعات زیر برای هر تراکنش است:
- ردیف
- نام طرف حساب
- نام بانک
- نوع تراکنش (دریافت یا پرداخت)
- نوع انتقال/عملیات (واریز، برداشت، انتقال داخلی و ...)
- مبلغ دریافتی از طرف حساب
- مبلغ پرداختی به طرف حساب
- کارمزد خدمات بانکی
- توضیحات
- تاریخ تراکنش
- عملیات: ویرایش، حذف یا مشاهده کامل اطلاعات تراکنش
همچنین امکان جستجو و فیلتر تراکنشها بر اساس بانک، تاریخ، مبلغ یا طرف حساب، و انجام عملیات گروهی مانند حذف یا چاپ گزارش نیز در این بخش وجود دارد.