ثبت و مدیریت تراکنش بانکی در سامانه مالییار
تراکنش بانکی شامل هر نوع عملیات مالی است که از طریق حسابهای بانکی مجموعه انجام میشود؛ مانند واریز، برداشت، دریافت، پرداخت، انتقال وجه و پرداخت هزینهها.
ثبت دقیق این عملیات برای کنترل موجودی بانکها، تطبیق گردش حساب، ثبت ارتباط با طرف حساب و تهیه گزارشهای مالی صحیح اهمیت زیادی دارد.
مراحل ثبت تراکنش بانکی
- وارد بخش ثبت تراکنش بانکی شوید.
- نوع طرف حساب و شخص یا حساب مرتبط را مشخص کنید.
- حساب بانکی انجامدهنده عملیات را انتخاب نمایید.
- دریافت یا پرداخت بودن تراکنش را تعیین کنید.
- نوع عملیات بانکی، مبلغ و کارمزد را وارد نمایید.
- تاریخ، توضیحات و شماره پیگیری را ثبت کنید.
- اطلاعات را بررسی کرده و تراکنش را ذخیره نمایید.
اطلاعات موردنیاز برای ثبت
تفاوت دریافت و پرداخت بانکی
ثبت کارمزد بانکی
اگر بانک برای انجام عملیات مبلغی بهعنوان کارمزد کسر کرده باشد، آن را در فیلد جداگانه کارمزد وارد کنید. ثبت جداگانه کارمزد باعث میشود مبلغ اصلی تراکنش و هزینه خدمات بانکی در گزارشها شفاف باشند.
فهرست تراکنشهای بانکی
پس از ذخیره، تراکنش در فهرست تراکنشهای بانکی نمایش داده میشود. از این بخش میتوانید اطلاعات تراکنش را مشاهده، جستوجو، فیلتر، ویرایش یا حذف کنید.
- شماره ردیف
- نام طرف حساب
- نام بانک
- دریافت یا پرداخت بودن تراکنش
- نوع عملیات بانکی
- مبلغ دریافتی
- مبلغ پرداختی
- کارمزد خدمات بانکی
- توضیحات و شماره پیگیری
- تاریخ تراکنش
- مشاهده اطلاعات کامل
- عملیات ویرایش یا حذف
جستوجو، فیلتر و عملیات گروهی
فهرست تراکنشها امکان محدود کردن نتایج بر اساس بانک، تاریخ، مبلغ، نوع تراکنش یا طرف حساب را فراهم میکند. همچنین میتوانید بر اساس امکانات سامانه، تراکنشهای انتخابشده را چاپ یا بهصورت گروهی مدیریت کنید.