ثبت و مدیریت تراکنش صندوق در سامانه مالییار
تراکنش صندوق شامل هر نوع دریافت یا پرداخت نقدی است که باعث تغییر موجودی یکی از صندوقهای مجموعه میشود؛ مانند دریافت وجه از مشتری، پرداخت نقدی به تأمینکننده یا تسویه هزینههای روزانه.
ثبت دقیق تراکنشها برای کنترل جریان نقدی، محاسبه صحیح مانده صندوق، تطبیق وجه نقد واقعی و تهیه گزارشهای مالی معتبر ضروری است.
مراحل ثبت تراکنش صندوق
- وارد بخش ثبت تراکنش صندوق شوید.
- نوع طرف حساب مرتبط با تراکنش را مشخص کنید.
- صندوق انجامدهنده دریافت یا پرداخت را انتخاب نمایید.
- نوع تراکنش را روی دریافت یا پرداخت قرار دهید.
- طرف حساب موردنظر را از فهرست انتخاب کنید.
- مبلغ دقیق تراکنش را وارد نمایید.
- تاریخ واقعی انجام عملیات را ثبت کنید.
- شماره سند، دلیل تراکنش یا توضیحات لازم را بنویسید.
- اطلاعات را بررسی کرده و تراکنش را ذخیره نمایید.
- موجودی صندوق را پس از ثبت کنترل کنید.
تفاوت دریافت و پرداخت صندوق
اطلاعات موردنیاز برای ثبت
بهروزرسانی خودکار موجودی
پس از ذخیره تراکنش، مانده صندوق بهصورت خودکار محاسبه میشود. برای اطمینان، مانده نمایشدادهشده را با وجه نقد واقعی صندوق تطبیق دهید.
فهرست تراکنشهای صندوق
تمام تراکنشهای نقدی ثبتشده در فهرست تراکنشهای صندوق نمایش داده میشوند. این بخش امکان مشاهده، جستوجو، بررسی و مدیریت سوابق را فراهم میکند.
- شماره ردیف
- نام طرف حساب
- نام صندوق
- نوع تراکنش
- مبلغ دریافتی
- مبلغ پرداختی
- توضیحات و شماره سند
- تاریخ تراکنش
- مشاهده جزئیات
- ویرایش تراکنش
- حذف تراکنش مجاز
ویرایش یا حذف تراکنش
در صورت داشتن سطح دسترسی لازم، میتوانید تراکنش ثبتشده را ویرایش یا حذف کنید. تغییر نوع تراکنش، صندوق یا مبلغ، روی مانده صندوق اثر مستقیم دارد.