راهنمای جامع گزارشات
در این راهنمای تصویری، مراحل و امکانات مربوط به گزارشات را بهصورت گامبهگام بررسی میکنیم تا ثبت، مدیریت و پیگیری اطلاعات با دقت بیشتری انجام شود.
راهنمای گزارشات در سامانه مالییار
راهنمای جامع گزارشات در نرمافزار مالییار؛ شامل گزارش گردش کالا، گزارش گردش ریالی کالا، گزارش موجودی انبار، گزارش مرور حساب، تراز آزمایشی.
گزارش گردش کالا
این گزارش یکی از گزارشهای کاربردی در بخش انبارداری نرمافزار مالی یار است که امکان بررسی دقیق ورود، خروج و مانده کالا را در بازههای زمانی مشخص فراهم میسازد.
هدف از این گزارش، ردیابی گردش مقداری کالا به تفکیک هر انبار و هر عملیات ثبتشده است.
فیلترها و نحوه گزارشگیری
برای دریافت گزارش، ابتدا فیلترهای زیر را تنظیم کنید:
- انتخاب انبار: امکان انتخاب یک یا چند انبار
- انتخاب کالا: انتخاب یک یا چند کالا با قابلیت جستجو
- از تاریخ / تا تاریخ: تعیین بازه زمانی موردنظر برای گزارشگیری
سپس با کلیک روی دکمه نمایش گزارش، جدول نتایج نمایش داده خواهد شد.
شرح ستونهای گزارش
در گزارش گردش کالا، اطلاعات زیر به تفکیک هر سند و عملیات نمایش داده میشود:
- تاریخ: تاریخ ثبت سند انبار
- شرح: توضیحی از نوع ورود یا خروج
- شماره نوع: نوع عملیات (رسید، حواله، انتقال و...)
- تعداد: مانده تجمعی کالا پس از عملیات
- موجودی: واحد شمارش کالا (عدد، کیلو، متر و...)
نکات مهم
- در صورت انتخاب چند انبار یا کالا، اطلاعات به تفکیک نمایش داده خواهد شد.
- موجودی یا تعداد بر اساس ترتیب تاریخ و ثبت اسناد محاسبه میشود.
- این گزارش فقط اطلاعات مقداری کالا را نمایش میدهد؛ برای گزارشات ریالی، از گزارش گردش ریالی کالا استفاده نمایید.
- امکان خروجی گرفتن از گزارش به فرمت PDF وجود دارد.
گزارش گردش ریالی کالا
این گزارش برای بررسی دقیق ارزش ریالی ورود، خروج و مانده کالا در انبار استفاده میشود. برخلاف گزارش گردش مقداری، این گزارش بر پایه قیمت و مبلغ محاسبه میگردد.
گزارش گردش ریالی کالا در تحلیل هزینهها، کنترل حسابداری انبار و محاسبه سود نقش کلیدی دارد.
فیلترهای گزارش
جهت استخراج اطلاعات دقیقتر، میتوانید فیلترهای زیر را تنظیم نمایید:
- انتخاب انبار: انبار مرکزی یا سایر انبارها
- انتخاب کالا: انتخاب کالا از لیست کالاهای تعریفشده
- از تاریخ: تاریخ شروع بازه گزارشگیری
- تا تاریخ: تاریخ پایان بازه
شرح ستونهای گزارش
اطلاعات گزارش به تفکیک اسناد انبار و عملیاتها، شامل ستونهای زیر خواهد بود:
- تاریخ: تاریخ ثبت سند انبار
- شرح: توضیحی از نوع ورود یا خروج
- شماره نوع: نوع عملیات (رسید، حواله، انتقال و...)
- تعداد: مانده تجمعی کالا پس از عملیات
- موجودی: واحد شمارش کالا (عدد، کیلو، متر و...)
- مبلغ: مبلغ کالا
- موجودی ریالی: باقیمانده ریالی مانده کالا
نکات مهم
- ارزش ریالی ورود بر اساس فاکتور خرید یا سند انتقال محاسبه میشود.
- در صورت نبود اطلاعات ریالی (مثلاً ورود بدون قیمت)، خروجی گزارش ممکن است ناقص باشد.
- قابلیت دریافت خروجی به فرمت PDF برای گزارشگیری مالی وجود دارد.
گزارش موجودی انبار
گزارش موجودی انبار برای مشاهده مقدار فعلی کالاها در هر انبار استفاده میشود. این گزارش امکان بررسی موجودی دقیق کالاها را در یک تاریخ خاص (بهصورت لحظهای یا انتهای دوره) فراهم میکند.
این گزارش برای کنترل انبار، سفارشگذاری مجدد و بررسی کسری یا مازاد کالاها بسیار کاربردی است.
فیلترهای گزارش
برای دریافت گزارش موجودی انبار، فیلترهای زیر در دسترس هستند:
- انتخاب انبار: انتخاب یک یا چند انبار
- انتخاب کالا: انتخاب یک یا چند کالا
- تا تاریخ: مشاهده موجودی تا تاریخ مشخص (مانده تجمعی)
شرح ستونهای گزارش
- نام کالا: عنوان کامل کالا
- گروه کالا: شناسه اختصاصی کالا
- :واحد کالا نوع واحد اندازهگیری (عدد، کیلوگرم، متر و ...)
- موجودی فعلی: تعداد فعلی کالا در انبار
- موجودی فعلی ریالی: موجودی فعلی کالا در انبار به ریال
نکات مهم
- موجودی محاسبهشده شامل تمام عملیات ثبتشده تا تاریخ انتخابشده است.
- در صورتی که گزارش برای چند انبار اجرا شود، خروجی به تفکیک انبار نمایش داده میشود.
- در صورت نیاز به بررسی ورود و خروج کالا، از گزارشهای گردش مقداری یا گردش ریالی استفاده نمایید.
- گزارش قابلیت دریافت خروجی به فرمتهای Excel و PDF را دارد.
گزارش مرور حساب
گزارش مرور حساب در نرمافزار مالی یار، جهت مشاهده خلاصه گردش مالی حسابها در سطوح مختلف (گروه، کل و معین) استفاده میشود. این گزارش به حسابداران امکان میدهد وضعیت بدهکار و بستانکار حسابها را در یک نگاه بررسی کنند.
فیلترهای گزارش
برای تهیه گزارش مرور حساب، ابتدا پارامترهای زیر را انتخاب نمایید:
- گروه حساب: انتخاب گروه مورد نظر (مثلاً دارایی، بدهی، هزینه و...)
- حساب کل: انتخاب یک حساب کل خاص از زیرگروه انتخابشده
- حساب معین: در صورت نیاز، انتخاب حساب معین مرتبط با حساب کل
- نمایش همه: گزینهای برای مشاهده کلیه حسابها در سطح انتخابشده
پس از انتخاب فیلترها، میتوانید با کلیک بر روی دکمه نمایش گزارش خروجی مورد نظر را ببینید.
شرح ستونهای گزارش
- ردیف: شماره ردیف گزارش
- شماره حساب: کد حساب (کل یا معین)
- عنوان حساب: نام حساب انتخابشده
- بدهکار: مجموع مبالغ بدهکار در بازه گزارشگیری
- بستانکار: مجموع مبالغ بستانکار در بازه گزارشگیری
خروجیها
- چاپ مستقیم از طریق دکمه چاپ
- دریافت فایل Excel جهت آنالیز یا ارسال به حسابرس
- ذخیره به صورت PDF جهت آرشیو یا ارائه
نکات مهم
- این گزارش فاقد جزئیات اسناد است و صرفاً مبالغ تجمیعی را نمایش میدهد.
- برای مشاهده جزئیات اسناد هر حساب، از دفتر معین یا دفتر کل استفاده نمایید.
- اعداد نمایش داده شده بر اساس فیلترهای اعمالشده بهروزرسانی میشوند.
تراز آزمایشی گروهی
گزارش تراز آزمایشی گروهی، نسخه دستهبندیشده تراز است که حسابها را بر اساس گروه حساب و سپس حساب کل و معین نمایش میدهد. این ساختار برای تحلیل سطح بالای حسابها و کنترل ساختار حسابداری بسیار مناسب است.
این گزارش معمولاً در قالب دو ستونی نمایش داده میشود (بدهکار / بستانکار) و میتواند در سطوح مختلفی مانند گروه، کل یا معین اجرا شود.
فیلترهای گزارش
- نوع تراز: انتخاب ساختار گزارش (دو ستونی، چهار ستونی و ...)
- نمایش بر اساس: گروه حساب، حساب کل، حساب معین
- از تاریخ / تا تاریخ: بازه زمانی دلخواه
پس از تعیین فیلترها، با کلیک روی نمایش گزارش، خروجی در جدول دستهبندیشده قابل مشاهده است.
شرح ستونهای گزارش
در حالت ساده (دو ستونی)، اطلاعات زیر نمایش داده میشود:
- شماره: شماره ترتیب یا کد حساب
- نام حساب: گروه حساب، کل یا معین
- بدهکار: جمع گردش بدهکار حساب
- بستانکار: جمع گردش بستانکار حساب
هر گروه حساب شامل زیرحسابهای خود است و میتوان آن را جمع یا باز کرد.
نمایش و خروجی
- نمایش درختی دستهبندیشده در رابط کاربری
- چاپ رسمی گزارش به صورت گروهبندیشده
- دریافت خروجی به فرمت Excel یا PDF
نکات مهم
- مجموع بدهکار و بستانکار کل گزارش باید برابر باشد (در صورت توازن صحیح حسابها)
- سطح نمایش گزارش (گروه، کل، معین) تأثیر مستقیم بر ساختار خروجی دارد
- گزارش برای بررسی ساختارهای حسابداری کلی، بسیار کاربردی است
تراز آزمایشی کل
این گزارش، مانده و گردش حسابها را در سطح "کل" نمایش میدهد و برای بررسی توازن حسابهای کل در پایان دوره مالی استفاده میشود.
فیلترهای گزارش
- نوع تراز: انتخاب ساختار تراز (در این حالت: چهار ستونی)
- نمایش بر اساس: امکان فیلترگذاری بر اساس گروه خاص یا نمایش کلیه حسابها
- کلیه اسناد: دربرگیرنده تمام اسناد ثبتشده تا تاریخ گزارش
- جستجو: امکان جستجو بر اساس کد یا نام حساب
- نمایش: تعداد ردیفهای قابل مشاهده در جدول (مثلاً 10 ردیف)
ستونهای جدول
- ردیف: شماره ترتیب سطر
- شماره: کد حساب کل
- حساب کل: نام حساب کل
- بدهکار: مجموع گردش بدهکار حساب
- بستانکار: مجموع گردش بستانکار حساب
امکانات
- نمایش در جدول قابل مرتبسازی و جستجو
- پیشنمایش قبل از چاپ
- چاپ رسمی گزارش تراز کل
- دریافت خروجی Excel و PDF
تراز آزمایشی معین
تراز آزمایشی معین، گزارش گردش مالی حسابها در سطح "معین" است که جزئیترین سطح حسابداری محسوب میشود. این گزارش برای تحلیل دقیق مانده و گردش حسابها در دوره مشخص به کار میرود.
ستونهای گزارش (چهار ستونی)
- ردیف: شماره ترتیب سطر
- شماره: کد حساب معین
- حساب معین: عنوان حساب
- بدهکار: جمع گردش بدهکار
- بستانکار: جمع گردش بستانکار
فیلترهای قابل استفاده
- از تاریخ / تا تاریخ: بازه زمانی مورد نظر
- سطح گزارش: انتخاب سطح "معین"
- نوع گزارش: ساختار گزارش (چهار ستونی و...)
- انتخاب حساب کل (اختیاری): نمایش فقط معینهای یک کل خاص
نکات مهم
- مجموع بدهکار و بستانکار باید برابر باشد (در صورت تراز بودن حسابها)
- گزارش معین، برای تحلیل دقیقتر جزئیات مالی و حسابرسی بسیار کاربردی است
نمایش و خروجی
- نمایش بهصورت جدول یا ساختار درختی
- قابل چاپ بهصورت رسمی
- دریافت خروجی در فرمتهای Excel و PDF
گزارش ترازنامه
گزارش ترازنامه، وضعیت مالی شرکت را تا یک تاریخ مشخص نمایش میدهد و شامل داراییها، بدهیها و سرمایه است.
فیلتر گزارش
- تا تاریخ: انتخاب تاریخ مرجع برای مشاهده مانده حسابها تا آن زمان
بخشهای اصلی گزارش
- داراییها: شامل داراییهای جاری و غیرجاری
- بدهیها: شامل بدهیهای جاری و بلندمدت
- سرمایه: شامل سرمایه، سود انباشته و سایر اقلام حقوق مالکانه
امکانات
- پیشنمایش گزارش در رابط کاربری
- چاپ رسمی ترازنامه
- دریافت خروجی در فرمتهای PDF و Excel
گزارش صورت سود و زیان
گزارش سود و زیان، خلاصهای از درآمدها، هزینهها و سود یا زیان خالص واحد مالی را تا یک تاریخ مشخص نمایش میدهد.
فیلتر گزارش
- تا تاریخ: انتخاب تاریخ مرجع برای محاسبه درآمد و هزینهها تا آن زمان
بخشهای اصلی گزارش
- درآمدها: فروش، خدمات و سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی
- هزینهها: شامل هزینههای عملیاتی، اداری، مالی و غیره
- سود (زیان) خالص: تفاوت بین درآمد کل و هزینه کل
امکانات
- پیشنمایش گزارش در رابط کاربری
- چاپ رسمی صورت سود و زیان
- دریافت خروجی در فرمتهای PDF و Excel
گزارش طرفان حساب بدهکار و بستانکار
این گزارش اطلاعات مربوط به طرفهای حساب (اشخاص حقیقی یا حقوقی) را همراه با مانده بدهکار، بستانکار و گردش حساب آنها نمایش میدهد.
ستونهای گزارش
- ردیف: شماره ردیف گزارش
- نوع: نوع شخص (حقیقی / حقوقی)
- نام و نام خانوادگی: برای اشخاص حقیقی
- نام شرکت / نام واحد: برای اشخاص حقوقی
- شناسه ملی / کد ملی: شناسه یکتا بر اساس نوع شخص
- شماره موبایل: اطلاعات تماس طرف حساب
- بدهکار: مانده یا جمع بدهی طرف حساب
- بستانکار: مانده یا جمع طلب طرف حساب
- گردش حساب: جمع گردش بدهکار و بستانکار در بازه انتخابی
امکانات
- نمایش لیست طرفهای حساب در جدول قابل جستجو و مرتبسازی
- امکان تعیین تعداد نمایش (مثلاً 10 رکورد در هر صفحه)
- پیشنمایش گزارش در رابط کاربری
- چاپ رسمی گزارش
- دریافت خروجی Excel و PDF
گزارش گردش حساب تفضیل و معین
این گزارش گردش کامل حساب را در بازه زمانی مشخص و در سطوح مختلف حساب (گروه، کل، معین و تفصیل) نمایش میدهد.
فیلترهای گزارش
- گروه حساب *: انتخاب گروه حساب مورد نظر
- حساب کل *: انتخاب حساب کل مرتبط با گروه
- حساب معین *: انتخاب حساب معین مرتبط با حساب کل
- حساب تفصیل *: (در صورت استفاده) انتخاب تفصیل مرتبط با معین
- تاریخ شروع بازه: تعیین تاریخ شروع گردش
- تاریخ پایان بازه: تعیین تاریخ پایان گردش
ستونهای گزارش گردش حساب
- ردیف: شماره ردیف سطر
- شماره سند: شماره سند حسابداری مربوطه
- تاریخ سند: تاریخ ثبت سند
- توضیح: شرح یا توضیحات سند
- بدهکار: مبلغ ثبتشده در سمت بدهکار
- بستانکار: مبلغ ثبتشده در سمت بستانکار
- مانده: مانده لحظهای پس از هر ثبت
امکانات
- نمایش گزارش در جدول قابل فیلتر و جستجو
- محاسبه مانده لحظهای به صورت خودکار
- پیشنمایش قبل از چاپ
- قابل چاپ با فرمت رسمی
- دریافت خروجی Excel و PDF
لیست جزئیات اسناد حسابداری
این گزارش برای مشاهده جزئیات ردیفهای اسناد حسابداری در بازه زمانی مشخص با قابلیت فیلتر بر اساس شرح آرتیکل و مبلغ طراحی شده است.
فیلترهای قابل استفاده
- از تاریخ: انتخاب تاریخ شروع برای جستجو در اسناد
- تا تاریخ: انتخاب تاریخ پایان بازه
- شرح آرتیکل: جستجو در شرح سند یا ردیف
- مبلغ: فیلتر بر اساس مقدار مشخصی از بدهکار یا بستانکار
ستونهای گزارش
- ردیف: شماره ردیف سطر
- شماره سند: شماره سند حسابداری
- گروه حساب: سطح گروه حساب مرتبط با آرتیکل
- حساب کل: حساب کل مورد استفاده در سند
- حساب معین: حساب معین مرتبط
- حساب تفصیل: در صورت وجود، تفصیل مرتبط با آرتیکل
- کدینگ حساب: کد ترکیبی یا نهایی حساب استفادهشده
- شرح آرتیکل: شرح مربوط به ردیف سند
- نوع ثبت: نوع آرتیکل (بدهکار / بستانکار)
- مبلغ بدهکار: مبلغ درجشده در سمت بدهکار
- مبلغ بستانکار: مبلغ درجشده در سمت بستانکار
- تاریخ: تاریخ ثبت یا وقوع سند
- عملیات: امکاناتی مانند مشاهده، ویرایش، حذف یا چاپ
امکانات
- فیلتر پیشرفته بر اساس تاریخ، شرح و مبلغ
- مرتبسازی و جستجوی سریع در لیست
- پیشنمایش قبل از چاپ
- چاپ رسمی لیست آرتیکلها
- دریافت خروجی در فرمتهای Excel و PDF
گزارش صورت خرید یک کالا
این گزارش اطلاعات کامل مربوط به خرید یک کالای مشخص را در بازههای زمانی یا از تأمینکنندگان مختلف نمایش میدهد.
فیلترهای گزارش
- انتخاب کالا *: تعیین کالایی که صورت خرید آن باید نمایش داده شود (اجباری)
- انتخاب تأمینکننده: محدود کردن گزارش به یک تأمینکننده خاص (اختیاری)
- همه / نمایش بر اساس: امکان مشاهده همه خریدها یا فیلتر بر اساس پارامتر خاص (مثلاً بازه زمانی یا نوع فاکتور)
ستونهای گزارش
- #: شماره ردیف
- تاریخ: تاریخ فاکتور خرید
- شماره فاکتور: شماره سند خرید یا فاکتور
- نام شخص: تأمینکننده یا فروشنده کالا
- مقدار: تعداد یا مقدار کالای خریداریشده
- فی واحد: قیمت خرید هر واحد کالا
- مبلغ: مجموع مبلغ خرید (مقدار × فی واحد)
امکانات
- نمایش لیست خریدهای کالا به تفکیک فاکتور
- امکان فیلتر و جستجو در جدول
- پیشنمایش قبل از چاپ
- چاپ رسمی گزارش خرید کالا
- دریافت خروجی Excel و PDF
گزارش صورت فروش یک کالا
این گزارش اطلاعات مربوط به فروش یک کالای خاص را به تفکیک فاکتورها نمایش میدهد و برای تحلیل عملکرد فروش آن کالا در بازههای مختلف یا برای مشتریان خاص کاربرد دارد.
فیلترهای گزارش
- انتخاب کالا *: انتخاب کالایی که گزارش فروش آن نمایش داده میشود (اجباری)
- انتخاب مشتری: نمایش فقط فروشهای انجامشده برای یک مشتری خاص (اختیاری)
- همه / نمایش بر اساس: نمایش همه فروشها یا فیلتر بر اساس پارامتر خاص مانند تاریخ، نوع فاکتور و ...
ستونهای گزارش
- #: شماره ردیف
- تاریخ: تاریخ ثبت فاکتور فروش
- شماره فاکتور: شماره سند یا فاکتور فروش
- نام شخص: نام مشتری یا خریدار
- مقدار: تعداد یا مقدار کالای فروختهشده
- فی واحد: قیمت فروش هر واحد کالا
- مبلغ: مبلغ کل فروش (مقدار × فی واحد)
امکانات
- نمایش لیست فروش به تفکیک مشتری و فاکتور
- امکان جستجو و فیلترگذاری در جدول
- پیشنمایش گزارش قبل از چاپ
- چاپ رسمی صورت فروش کالا
- دریافت خروجی در فرمتهای Excel و PDF
گزارش صورت عملکرد اشخاص
این گزارش خلاصهای از تعاملات مالی یک شخص (مشتری یا تأمینکننده) شامل خرید، فروش، برگشت از فروش و برگشت از خرید را در قالب مقدار و مبلغ ارائه میدهد.
فیلترهای گزارش
- انتخاب طرف حساب: انتخاب مشتری یا تأمینکننده مورد نظر
- نمایش بر اساس: فیلترگذاری یا گروهبندی بر اساس تاریخ، کالا، یا نوع تراکنش
ستونهای گزارش
- #: شماره ردیف
- شرح: نوع عملیات یا دستهبندی کالا/خدمت
- خرید:
- مقدار
- مبلغ
- فروش:
- مقدار
- مبلغ
- برگشت از فروش:
- مقدار
- مبلغ
- برگشت از خرید:
- مقدار
- مبلغ
امکانات
- نمایش عملکرد کلی طرف حساب در بازه زمانی مشخص
- پیشنمایش قبل از چاپ
- چاپ رسمی گزارش عملکرد اشخاص
- دریافت خروجی Excel و PDF
برای استفاده از بخش گزارشات نیاز به راهنمایی دارید؟
کارشناسان پشتیبانی مالییار آماده پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.